الگوی نموداری سر و شانه معکوس در تحلیل تکنیکال، می‌تواند به شما در تعیین زمان تغییر روند نزولی و خرید دارایی در زمان مناسب کمک کند. برای مشاهده کامل‌ترین آموزش الگوی سر و شانه معکوس در سطح اینترنت فارسی، این مطلب را به دقت مطالعه فرمایید.
ما در آسیک بوتز، این کار را از دو طریق برای شما امکان پذیر کرده ایم.
جهت ورود به دنیای کریپتو کارنسی، روی لینک های زیر کلیک کنید.
روش اول: ربات تریدر سیلیکون روش دوم: پلن های بدون ریسک
در معاملات سهام یا ارزهای رمزپایه، ممکن است واژه “سر و شانه معکوس” را شنیده باشید. الگوی سر و شانه معکوس که به نام “سر و شانه به پایین” نیز شناخته می‌شود، می‌تواند به شما کمک کند تا زمان تغییر روند از نزولی به صعودی را تعیین کرده و در زمان مناسب، یک دارایی را خریداری کنید. این الگو بخشی از تحلیل تکنیکال است که بر مطالعه الگوهای اخیر قیمت متکی بوده و برای پیش‌بینی حرکت بازار استفاده می‌شود.
روش هایی مانند این، نه تنها به معامله‌گرانی که به دنبال کسب سود سریع هستند، بلکه به سرمایه گذارانی که به دنبال کسب سود در بلندمدت هستند نیز کمک می‌کند. لذا تصمیم گرفتیم در این مطلب از وبسایت آسیک بوتز، به آموزش کامل این الگو بپردازیم. شایان ذکر است که در تهیه مطلب آموزشی پیش‌رو، از معتبرترین منابع و مقالات موجود در این زمینه بهره گرفته شده است. با ما باشید.
یک الگوی استاندارد سر و شانه، دارای سه قله است. از این سه قله، قله چپ و قله راست تقریبا هم ارتفاع بوده و قله میانی، بلندترین است. دو قله خارجی به ترتیب شانه چپ و شانه راست و قله میانی سر نامیده می‌شود. آنها توسط یک سطح حمایتی به یکدیگر متصل می‌گردند که نام این سطح حمایتی، خط گردن است. این الگو برای پیش بینی معکوس شدن روند صعودی به نزولی استفاده می‌شود.
الگوی معکوس سر و شانه‌ها، نسخه برعکس یک الگوی سر و شانه استاندارد است.
سر و شانه استاندارد
همانطور که از نام این الگو مشخص است، هنگامی که حرکات کندل ها یک سر و دو شانه را به سمت پایین تشکیل دهند (یا به عبارتی به جای قله، دره بسازند) الگوی سر و شانه معکوس را تشکیل داده‌اند. پس این الگو از سه فرورفتگی تشکیل شده است که دو فرورفتگی بیرونی هم‌عمق بوده و فرورفتگی میانی عمیق‌تر از آنهاست. سقف مقاومتی بازار، خط گردن را تشکیل می‌دهد.
سر و شانه برعکس، نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است.
شانه سمت چپ: نشان می‌دهد که سیگنال فروش وجود دارد و بازار نزولی است. قیمت دارایی به دلیل هجوم افراد برای فروش کاهش می‌یابد؛ اما به دلیل فشار خرید دوباره بازیابی می‌شود. بنابراین یک فرورفتگی روی چارت پدید می‌آید.
سر: بازار همچنان نزولی است. فروشندگان، عدد اردر های خود را به شدت پایین می‌آورند، زیرا معتقدند قیمت همچنان کاهش خواهد یافت. در نهایت، آنها نمی‌توانند روند نزولی را حفظ کنند. زیرا خریداران مجدداً قیمت را به سمت بالا و رو به بهبودی سوق می‌دهند. این اتفاق، دومین حفره را تشکیل می‌دهد که از اولی عمیق‌تر است.
شانه راست: با ادامه روند نزولی فروشندگان، قیمت بار دیگر کاهش می‌یابد. با این‌حال، آنها نمی‌توانند قیمت را به همان اندازه که در فرو رفتگی قبلی (سر) پایین آوردند، پایین بیاورند. در حالی که فروشندگان منفعل‌تر می‌شوند، خریداران قیمت را بار دیگر به خط گردن می‌رسانند. قیمت در نهایت از خط گردن عبور می‌کند. این نشان می‌دهد که خریداران کنترل را به دست گرفته‌اند و روند نزولی در حال معکوس شدن است.
یک شاخص تکمیلی برای اثبات تشکیل الگو این است که حجم خرید احتمالاً در انتهای آن افزایش می‌یابد. زیرا فروشندگان منفعل‌تر و خریداران تهاجمی‌تر می‌شوند. این امر گاهی اوقات می‌تواند نشان دهنده یک تغییر نزولی به صعودی باشد در بازار باشد. حتی قبل از اینکه شمع ها از خط گردن عبور کنند.
بیایید چند نمونه از نحوه ظاهر شدن یک الگوی معکوس سر و شانه را روی نمودار های واقعی بررسی کنیم.
سهام آئوروفارما، متعلق به شرکت داروسازی آئوروبیندو مستقر در هندوستان – منبع: تریدینگ ویو
شانه چپ: در مارس 2018، قیمت سهام آئوروفارما از حدود 630 دلار به 544 دلار کاهش یافت و سپس در آوریل همان سال به 623 دلار بازگشت. این، شانه سمت چپ الگوی نمودار را تشکیل داد.
سر: پس از آن قیمت تا 526 دلار پایین آمد و پایین ترین نقطه الگو را ثبت کرد و سپس با بهبود بازار به 630 دلار رسید. در این مرحله، سر الگو تشکیل شد.
شانه راست: در ماه جولای، قیمت از محدوده 640-630 شروع به ریزش کرد و با رسیدن به حدود 560 دلار، مجددا سیر صعودی خود را در پیش گرفت و با ایجاد شانه سمت راست، در نهایت مقاومت را شدیدا شکست.
تثبیت الگو: حجم خرید که در انتهای الگو، به صورت واضحی نسبت به روزهای دیگر بالاتر است، نشان دهنده این است که الگوی سر و شانه معکوس تکمیل شده است.
نمودار بیت کوین/تتر – منبع: تریدینگ ویو
نمونه دیگری از الگوی سر و شانه معکوس، اخیراً در بازار بیت کوین قابل مشاهده است.
شانه چپ: در ماه می 2021، قیمت از حدود 57،500 دلار به زیر 54،000 دلار کاهش یافت. سپس به حدود 57000 دلار رسید و شانه چپ کوچکی را تشکیل داد.
سر: پس از آن تا 48000 دلار پایین آمد و نوسانات زیادی را در طول جنگ خرس‌ها و گاوها برای کنترل بازار تجربه کرد. سرانجام پس از سه روز جنگیدن در جبهه‌های 4 ساعته، این گاوها بودند که قیمت را تا 55000 دلار بالا بردند و سر الگو را تشکیل دادند.
شانه راست: خرس‌ها با تمام قوا سعی داشتند انتقام بگیرند. آنها در طول عملیات “تشکیل سر الگو”، بسیار ضعیف شده بودند و نتوانستند قیمت را مانند دفعات قبل پایین بکشانند و شانه راست حتی از شانه چپ هم کوچک‌تر شد. در نهایت گاوها با هجوم به بازار، باقی مانده خرس ها را از گردونه بیرون کردند و قیمت را از خط گردن عبور دادند.
تثبیت الگو: اندیکاتور حجم خرید، قدرت بالای گاوها را در آخرین عملیات نشان می‌دهد.
همانطور که در چارت بیت کوین می‌بینیم، الگوهای سر و شانه معکوس در زندگی واقعی، ممکن است همیشه از مثال های تئوری پیروی نکنند. قیمت بیت کوین حتی درحالی که الگو را تشکیل می‌داد، به شدت دچار نوسان بود و افزایش یا کاهش ملموسی را جز در یکی دو نقطه، تجربه نکرد. همچنین پس از شکست اولیه خط گردن، یکبار عقب نشینی کرد. به همین دلیل:
بسیار مهم است که زمینه‌ها و روندهای وسیع‌تر بازار را مطالعه کرده و در مورد ورود به یک معامله، تخصص و دانش خود را با تمرین و تجربه تقویت کنید.
هنگام استفاده از الگوی سر و شانه معکوس، می‌توانید سه رویکرد اصلی را دنبال کنید. الگوی استفاده شده در ترسیم رویکردها، مربوط به قیمت یورو/دلار و در تایم‌فریم ماهانه می‌باشد. تشکیل این الگو در سال 1997 آغاز شده و شانه راست آن، در سال 2007 تکمیل شد.
محافظه کارانه ترین استراتژی این است که منتظر بمانید تا قیمت بعد از شانه راست، در بالای خط گردن بسته شود. اعتبار رویکرد اول، می‌تواند در این باشد که قیمت در حال حاضر از خط گردن عبور کرده و احتمالاً به افزایش ادامه خواهد داد. در این مرحله، معامله‌گر می‌تواند هنگام باز شدن بازار، برای خرید اردر گذاری کند.
نکته منفی در این رویکرد این است که اگر معامله‌گر کمی قبل سفارش خرید را ثبت می‌کرد، می‌توانست دارایی را ارزان‌تر بخرد. اما حالا با پولی که دارد، مقدار کمتری از آن را به‌دست می‌آورد. البته ریسک این رویکرد پایین است و برای افراد کمتر ریسک پذیر، رویکرد محافظه کارانه مناسب است.
در این رویکرد، می بایستی اردر خرید را هنگامی ثبت کنید که قیمت، اندکی پایین تر از خط گردن قرار دارد. با این فرض که پس از موفقیت اولیه، عقب نشینی یا پولبک وجود خواهد داشت. با استفاده از این استراتژی، معامله گران می‌توانند نظارت کنند که آیا قیمت به هنگام پولبک، با برخورد به خط گردن بالا رفته و عقب نشینی متوقف خواهد شد؟
در این صورت، حتی اگر قیمت پس از شکستن خط گردن پولبک بزند و زیر خط بیاید، باز هم می‌توان از ضرر جلوگیری کرد و منتظر فرصت ورود بعدی ماند. اما اگر روند به هر دلیلی عوض شود و الگوی سر و شانه تشکیل نگردد، ضرر حتمی خواهد بود.
به محض اینکه قیمت از خط گردن رد شد، بخرید!! به همین سادگی. در این حالت، هنگامی که قیمت از خط گردن عبور می‌کند، معامله گران اپروچ می‌کنند و به سرعت سوار روند صعودی می‌شوند.
این یک استراتژی پرخطر است. زیرا ممکن است صعودی که دیده می‌شود، یک پیشرفت واقعی نباشد. در برخی موارد، فقط یک سیگنال خرید اشتباه داده شده است و قیمت دوباره و به‌سرعت کاهش می‌یابد.
همانطور که گفته شد، ممکن است سیگنال‌های اشتباه زیادی در استفاده از الگوی معکوس سر و شانه وجود داشته باشد. یکی از راه های تشخیص قدرت سیگنال خرید، مشاهده مدت زمان لازم برای شکل گیری الگو می‌باشد.
برخی از کارشناسان اظهار می کنند که بهتر است الگوی مورد نظر توسط بیش از 100 میله یا شمع تشکیل شده باشد. مثلا اگر در تایم فریم 1 ساعته معامله می‌کنید، تشکیل الگو باید 100 ساعت، در تایم فریم 4 ساعته 400 ساعت و در تایم فریم روزانه، 3 ماه و 10 روز کشیده باشد. پس، این الگو باید در یک بازه زمانی قابل توجه و طی یک رالی قابل توجه تشکیل شده باشد.
یک الگوی سر و شانه کوچک، ممکن است کافی نباشد. به ویژه هنگامی که یک روند نزولی طولانی پیش از آن وجود داشته باشد. پس توجه به روند کلی بازار می‌تواند یکی دیگر از نشانه‌های قدرت یا عدم قدرت سیگنال را ارائه دهد. نمی‌توان انتظار داشت سر و شانه معکوسی که در تایم فریم روزانه با 47 شمع تشکیل شده، روند بازاری که طی 411 روز گذشته نزولی بوده است را تغییر دهد.
یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد، حجم خرید است. اگر حجم خرید افزایش یابد، نشانه خوبی است که خریداران کنترل بازار را در دست دارند.
نکته اشانتیون: این نکات در استفاده از الگوی سر و شانه استاندارد که نشان از نزولی شدن بازار است، باید برعکس شوند. مثلا افزایش حجم فروش در هنگام تکمیل الگوی سر و شانه استاندارد، می‌تواند سیگنال فروش را تقویت کند و نشان از این است که فروشندگان بازار را در اختیار دارند.
ثابت شد که الگوی معکوس سر و شانه ها، نشان دهنده روند صعودی قریب الوقوع است. اما چقدر می‌توان انتظار داشت قیمت افزایش یابد؟ برآورد رایج این است که تفاوت قیمت بین بالاترین نقطه سر (یا بعد از شانه چپ یا قبل از شانه راست) و پایین ترین نقطه آن را در نظر بگیرید. سپس، آن را به قیمت شکست خط گردن اضافه کنید تا به سود ایده آل برسید.
به عبارت دیگر مثلا اگر در یک دارایی، تشکیل سر از 200 دلار شروع شود و پایین ترین نقطه آن 150 دلار باشد، در حالی که خط گردن را 210 دلار در نظر بگیریم، می‌توانیم انتظار رسیدن قیمت به 260 دلار را داشته باشیم.
تارگت سود = قیمت در خط گردن + (قیمت در عمیق‌ترین نقطه سر – قیمت در نقطه شروع تشکیل سر)
اگر اعدادی را که در مثال بالا آوردیم در فرمول جایگزاری کنیم، خواهیم داشت:
(200 – 150) + 210 = 260
پس با هر کدام از رویکردها (محافظه کارانه – میانه رو – تهاجمی) وارد بازار شویم، می‌توانیم حدودا به اندازه اختلاف بین نقطه شروع یا پایان تشکیل سر و عمیق ترین نقطه آن، انتظار رشد قیمت نسبت به خط گردن داشته باشیم که در مثال بالا، می‌شود 50 دلار.
خطوط قرمز هم‌اندازه هستند.
ترید و فعالیت در بازار های مالی، همیشه کوله باری مملو از خطرات و فرصت‌ها به همراه دارد. یک معامله‌گر خوب، قبل از تصمیم گیری برای انجام معاملات، وضعیت را برای مدت طولانی با دقت زیر نظر دارد. شکل گیری الگوهای نموداری زمان‌بر است و همانطور که در بالا ذکر شد، رعایت الگو در بازه طولانی مدت است که بی‌خطر است.
خوب: الگوی سر و شانه معکوس، در پیش بینی تغییر روند نزولی به صعودی، نسبتاً قابل اعتماد است.
یکی از مزایای اصلی استفاده از سر و شانه معکوس توسط معامله گران، این است که در پیش بینی تغییر روند از نزولی به صعودی، نسبتاً قابل اعتماد است. این یک الگوی کلاسیک است که اغلب در بازارهای سهام و ارزهای رمزپایه دیده می‌شود. علاوه بر این، اگر تجزیه و تحلیل شما دقیق باشد و بازارها به روشی که شما پیش بینی کرد‌ه‌اید حرکت کنند، می توانید سود عظیمی ببرید.
بد: این الگو در یک روند نزولی کلی اتفاق می‌افتد
یک نکته منفی احتمالی این است که به طور طبیعی، تشکیل یک سر و شانه معکوس معمولا در دل یک روند کلی رو به پایین اتفاق می‌افتد. این بدان معناست که احتمال زیادی وجود دارد روند نزولی به سادگی ادامه یابد. اگر از سیگنال خرید کاذب استفاده کنید، با روند نزولی مداوم روبرو خواهید شد و فرصت کمی برای بازیابی سرمایه خواهید داشت. به مثال زیر دقت کنید:
قیمت طلا/دلار در بازار جهانی – منبع: تریدینگ ویو
تمرین: از زمان آخرین سر و شانه معکوسی که این بازار تشکیل داده، روند صعودی بوده و قیمت هرگز به محدوده الگو حتی نزدیک هم نشده است. الگوی مورد نظر را پیدا کرده و تصویر آن را در قسمت نظرات آپلود کنید تا مورد بررسی قرار بگیرد. راهنمایی: در تایم‌فریم روزانه جستجو کنید.
تحلیل تکنیکال، یک راه خوب برای بررسی و پیش بینی تحرکات بازار بوده و الگوهای نموداری، بخش مهمی از این نوع تحلیل هستند. الگوی سر و شانه معکوس، یکی از چندین الگوی نموداری است که می‌توانید برای تصمیمات خود، از آن استفاده کنید. با این حال، توجه به روندهای گسترده‌تر و زمینه بازار قبل از ورود به آن ضروری است. با گذشت زمان، همانطور که دانش و تجربه خود را در ترید افزایش می‌دهید، شانس شما برای سودآوری افزایش می‌یابد.
